目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國家關(guān)于財(cái)政、會計(jì)、政府采購及企業(yè)、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、行政規(guī)章、制度以及方針、政策；負(fù)責(zé)擬訂新區(qū)財(cái)政、政府采購及企業(yè)、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的制度、政策，并監(jiān)督實(shí)施。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、省市金融方針、政策，擬訂新區(qū)金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和相關(guān)政策，組織推進(jìn)金融市場發(fā)展，拓寬融資渠道，協(xié)助相關(guān)部門防范和處置地方金融風(fēng)險。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)擬訂新區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實(shí)施，參與新區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的擬訂工作；組織貫徹執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策和鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財(cái)力的建議。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)管理蘭州新區(qū)各項(xiàng)財(cái)政收支；編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行；負(fù)責(zé)制定新區(qū)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)各部門（單位）的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。

　?。ㄋ模┲贫ê蛯?shí)施新區(qū)國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。

　　（五）會同物價部門審核行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按相關(guān)規(guī)定監(jiān)督管理行政事業(yè)性收費(fèi)和財(cái)政票據(jù)。

　?。┴?fù)責(zé)審核和匯總編制新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，收取國有企業(yè)資本收益，監(jiān)督企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，規(guī)范經(jīng)營管理行為，指導(dǎo)和監(jiān)督財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評估等業(yè)務(wù)。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)辦理和監(jiān)督新區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)資金預(yù)算安排、審核、撥付工作；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政資金管理工作；指導(dǎo)項(xiàng)目評審工作。

　?。ò耍M訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險。

　?。ň牛┍O(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況；反映財(cái)政收支管理中的重大問題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

　?。ㄊ┭芯恐贫ê拓瀼貙?shí)施新區(qū)政府采購管理相關(guān)政策，根據(jù)預(yù)算安排，匯總編制新區(qū)政府采購計(jì)劃,匯編政府采購品目，并擬定政府采購目錄。

　　（十一）制定新區(qū)財(cái)政科學(xué)研究和教育培訓(xùn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)為各類金融機(jī)構(gòu)的改革創(chuàng)新內(nèi)容提供綜合服務(wù)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)為國家金融管理部門、駐新區(qū)金融機(jī)構(gòu)做好服務(wù)和信息交流工作。

　?。ㄊ模嘘P(guān)部門對新區(qū)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)、小額貸款公司及其相應(yīng)行業(yè)自律組織進(jìn)行監(jiān)督管理；協(xié)助配合有關(guān)部門做好新區(qū)金融風(fēng)險分析研究，防范化解和處置風(fēng)險，打擊非法金融活動，規(guī)范整頓金融秩序，維護(hù)金融安全穩(wěn)定。

　　（十五）負(fù)責(zé)新區(qū)國有企業(yè)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)組織構(gòu)建蘭州新區(qū)出資企業(yè)監(jiān)督管理體系；依照法律法規(guī)，監(jiān)管新區(qū)出資企業(yè)國有資產(chǎn)（股權(quán)），加強(qiáng)國有經(jīng)營性資產(chǎn)（股權(quán)）的管理工作；做好所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬核定工作。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述職責(zé)，財(cái)政局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級建制。其中有辦公室、預(yù)算科、國庫科、行政事業(yè)科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、金融工作科、政府采購監(jiān)督管理科、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理科。

第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　（上述表格詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為2804.21萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少900.55萬元,下降24.31%,主要原因：一是公用經(jīng)費(fèi)按照“過緊日子要求”壓減支出；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因職責(zé)劃轉(zhuǎn)，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)2804.21萬元,其中：財(cái)政撥款收入2803.04萬元,占99.96%；其他收入1.17萬元,占0.04%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)2803.04萬元,其中：基本支出858.25萬元,占30.62%；項(xiàng)目支出1944.79萬元,占69.38%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2803.04萬元。與上年相比,各減少901.72萬元,下降24.34%。主要原因主要原因：一是公用經(jīng)費(fèi)按照“過緊日子要求”壓減支出；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因職責(zé)劃轉(zhuǎn)，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2669.04萬元,較上年決算數(shù)減少1014.89萬元,下降27.55%。主要原因：一是公用經(jīng)費(fèi)按照“過緊日子要求”壓減支出；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因職責(zé)劃轉(zhuǎn)，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2669.04萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1699.97萬元,占63.69%；社會保障和就業(yè)支出20.62萬元,占0.77%；衛(wèi)生健康支出17.63萬元,占0.66%；農(nóng)林水支出900.00萬元,占33.72%；住房保障支出30.82萬元,占1.15%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3232.65萬元,支出決算為2669.04萬元,完成年初預(yù)算的82.57%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為3108.63萬元,支出決算為1699.97萬元,完成年初預(yù)算的54.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)按照“過緊日子要求”壓減支出，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因相關(guān)項(xiàng)目未達(dá)到支付條件，暫未形成支出。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為53.35萬元,支出決算為20.62萬元,完成年初預(yù)算的38.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是因人員變動導(dǎo)致相關(guān)支出變動；二是因年初預(yù)留保險基數(shù)調(diào)整數(shù)額。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為40.41萬元,支出決算為17.63萬元,完成年初預(yù)算的43.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是因人員變動導(dǎo)致相關(guān)支出變動；二是因年初預(yù)留保險基數(shù)調(diào)整數(shù)額。

　　4.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為900萬元,完成年初預(yù)算的0,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新增財(cái)政部獎勵普惠金融獎補(bǔ)資金。

　　5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為30.26萬元,支出決算為30.82萬元,完成年初預(yù)算的101.83%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出858.25萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)794.29萬元,較上年決算數(shù)增加139.91萬元,增長21.38%,主要原因人員增加及年度晉級晉檔以及績效標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)63.96萬元,較上年決算數(shù)減少21.5萬元,下降25.16%,主要原因是積極落實(shí)過“緊日子”要求，壓減一般性支出。公用經(jīng)費(fèi)用途公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出134.00萬元,主要用于監(jiān)管企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)費(fèi)用支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.65萬元,支出決算為0.65萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；較上年決算數(shù)減少0.37萬元,下降36.26%,主要原因是按照“過緊日子要求”壓減支出。

　　(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.65萬元,支出決算為0.65萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.37萬元,下降36.26%,主要原因是壓減相關(guān)支出。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.65萬元。

　　(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待7批次65人,其中：外事接待0批次0,人；國(境)外公務(wù)接待0批次0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.96萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少21.5萬元,下降25.16%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

　　本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.32萬元,較上年決算數(shù)減少7.15萬元,下降95.59%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，壓減開支，線下培訓(xùn)輪次減少。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計(jì)879.4萬元,其中：政府采購貨物支出6.1萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出873.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額879.4萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額879.4萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛，其他車輛主要為待報(bào)廢車輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，涉及項(xiàng)目14個，共涉及資金2259萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價情況來看，14個項(xiàng)目資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和資金用途，實(shí)際完成的績效目標(biāo)基本符合年初設(shè)定的目標(biāo)值。通過績效自評，10個項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”,4個項(xiàng)目結(jié)果為“良”。

　　二、績效自評結(jié)果(分項(xiàng)目見附件)

　　我部門在2023年度部門決算中反映預(yù)算績效評價經(jīng)費(fèi)等14個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。（績效自評詳見附件2）

　　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金等。各項(xiàng)預(yù)算資金均按時、按質(zhì)、按量完成，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件規(guī)定，合理控制預(yù)算，同時在項(xiàng)目執(zhí)行中采取節(jié)約成本的措施，未有超出預(yù)算的情況發(fā)生。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。所有開支均按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，對資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，機(jī)關(guān)的日常工作運(yùn)行得到保障，及時足額做好資金撥付工作。進(jìn)一步保障財(cái)政工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為新區(qū)財(cái)政、國資、金融工作提供服務(wù)

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。2023年我局較好的完成了績效目標(biāo)任務(wù)，日常管理工作均按照相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效。辦事企業(yè)和服務(wù)企業(yè)滿意度均達(dá)到預(yù)期。

　　（二）偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　從整體情況來看，我局高度重視財(cái)政資金的支出績效，從預(yù)算、執(zhí)行、驗(yàn)收、資金支付等流程層層把關(guān)，嚴(yán)格按照部門預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，涉及“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)過相關(guān)會議討論研究集體決定，并督促項(xiàng)目主管科室加強(qiáng)日常監(jiān)督，依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實(shí)做到項(xiàng)目資金專項(xiàng)專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象，不存在嚴(yán)重偏離績效目標(biāo)的情況，但在財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行和績效管理等方面還存在不足之處，需進(jìn)一步改進(jìn)。

　　1.財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行方面:一是部分項(xiàng)目預(yù)算編制還不夠嚴(yán)謹(jǐn)，預(yù)算執(zhí)行中執(zhí)行進(jìn)度存在執(zhí)行較低問題；二是部分項(xiàng)目年初未列入預(yù)算存在年中調(diào)劑問題。

　　改進(jìn)措施及建議：持續(xù)加強(qiáng)全面預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算編制，提升預(yù)算管控水平，加大非稅收入收繳力度;建議不斷完善預(yù)算編制制度，保障剛性預(yù)算支出，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性。

　　2.績效管理方面:一是部分績效目標(biāo)值預(yù)計(jì)不夠精確，還有待加強(qiáng)改進(jìn)。二是整體支出績效目標(biāo)制定不夠全面，相關(guān)業(yè)務(wù)人員對績效管理的理解和績效目標(biāo)的把握還不夠精準(zhǔn)。

　　改進(jìn)措施：進(jìn)一步完善績效管理制度，健全績效指標(biāo)體系，完善項(xiàng)目績效目標(biāo)，加強(qiáng)對績效管理業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，強(qiáng)化績效評價結(jié)果的運(yùn)用。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　組織對本部門開展了整體支出績效評價，自評結(jié)果為“優(yōu)”。從評價情況來看，組織部財(cái)務(wù)管理制度健全、資金使用規(guī)范、政府采購規(guī)范、資產(chǎn)管理規(guī)范，重點(diǎn)工作管理制度健全，項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果，部門整體履職成效得到提升。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十五、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

　　十六、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項(xiàng)）：反映各級財(cái)政部門用于除上述方式以外的其他普惠金融發(fā)展的支出。

　　十七、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出

　　十八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度，由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

　　十九、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）:反映財(cái)政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

　　二十、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門預(yù)與預(yù)算改革方面的支出。

　　二十一、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十二、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　二十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（項(xiàng)）：反映用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　二十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按照國家規(guī)定，享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十七、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

　　附件1.2023年部門決算表

　　附件2.2023年度部門整體支出績效評價報(bào)告

　　附件3.部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表