目　錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　我單位的主要職能：

　　1.認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的各項(xiàng)教育方針、政策，全面執(zhí)行《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》，規(guī)范幼兒園各項(xiàng)工作。

　　2.加強(qiáng)幼兒園日常管理和一日活動(dòng)管理，提升幼兒園的保育教育質(zhì)量。

　　3.強(qiáng)化幼兒園內(nèi)部管理，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，努力提高教師教科研水平。

　　4.與家庭、社區(qū)密切合作，與小學(xué)互相銜接，綜合利用各種教學(xué)資源，共同為幼兒的發(fā)展創(chuàng)造良好條件。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1.部門機(jī)構(gòu)情況說(shuō)明

　　我單位為蘭州新區(qū)公辦性質(zhì)幼兒園，2019年直屬于蘭州新區(qū)教育體育局，屬全額撥款事業(yè)單位，2020年起成為獨(dú)立核算單位。其中按單位基本性質(zhì)，蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園屬事業(yè)單位；按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度；按單位預(yù)算級(jí)次，蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園屬二級(jí)預(yù)算單位。

　　2.機(jī)構(gòu)情況

　　獨(dú)立核算單位共1個(gè)。

　　3.人員情況及增減變動(dòng)原因

　　2023年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)329人，其中在編人員有52人，聘用人員277人，比上年增加10人，增加比率3.00%，其原因是2023年秋季新增招考教師，人員增加。

第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　(詳情見附件。本部門公開表07-09表沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故07－09表無(wú)數(shù)據(jù))

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為5823.25萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加257.23萬(wàn)元，增加比率4.62%，主要原因是2023年8月教師人數(shù)增加以致工資、生活補(bǔ)助、各類保險(xiǎn)繳費(fèi)增加最終導(dǎo)致本年度收支經(jīng)費(fèi)增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)5823.26萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入5519.26萬(wàn)元,占94.78%；其他收入304.00萬(wàn)元,占5.22%；

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)5621.12萬(wàn)元,其中：基本支出5320.88萬(wàn)元,占94.66%；項(xiàng)目支出300.24萬(wàn)元,占5.34%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5519.26萬(wàn)元。與上年相比,各減少46.76萬(wàn)元,下降0.84%。主要原因是幼兒人數(shù)減少，幼兒園公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5519.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少46.76萬(wàn)元,下降0.84%。主要原因是幼兒人數(shù)減少，幼兒園公用經(jīng)費(fèi)支出減少；教師人員變動(dòng)造成數(shù)據(jù)差異。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5519.26萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出5182.86萬(wàn)元,占93.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出64.41萬(wàn)元,占1.17%；衛(wèi)生健康支出52.08萬(wàn)元,占0.94%；住房保障支出219.90萬(wàn)元,占3.98%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5834.41萬(wàn)元,支出決算為5519.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.60%。其中：

　　1.教育支出年初預(yù)算數(shù)為5509.31萬(wàn)元,支出決算為5182.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.07%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是幼兒人數(shù)減少，幼兒園公用經(jīng)費(fèi)支出減少，減少?zèng)Q算支出。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為59.94萬(wàn)元,支出決算為64.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.46%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教師人數(shù)增加，事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)資金支出增加。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為51.14萬(wàn)元,支出決算為52.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.84%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教師人數(shù)增加，單位醫(yī)療保險(xiǎn)資金支出增加。

　　4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為214.02萬(wàn)元,支出決算為219.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是教師人數(shù)增加，住房公積金資金支出增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5320.88萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)5161.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少56.99萬(wàn)元,下降1.09%,主要原因由于人員變動(dòng)造成數(shù)據(jù)差異。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、績(jī)效工資等。

　　公用經(jīng)費(fèi)159.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少63.83萬(wàn)元,下降28.54%,主要原因是幼兒人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、福利費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本單位2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本單位2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　我單位屬于公益二類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,沒有“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　我單位2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0%。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)11.84萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出11.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額11.84萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：其中：授予小微企業(yè)合同金額11.84萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,主要原因我單位單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金198.38萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。我單位2023年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算資金。組織對(duì)蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園公用經(jīng)費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出198.38萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,在一般公共預(yù)算支出方面，該項(xiàng)目資金得到了合理有效的運(yùn)用。公用經(jīng)費(fèi)為幼兒園的日常運(yùn)轉(zhuǎn)提供了堅(jiān)實(shí)保障，確保了教學(xué)活動(dòng)的順利開展、設(shè)施設(shè)備的及時(shí)維護(hù)更新以及教師培訓(xùn)等工作的有序進(jìn)行。資金的投入使得幼兒園能夠采購(gòu)豐富多樣的教學(xué)資源，提升了教學(xué)質(zhì)量和幼兒的學(xué)習(xí)體驗(yàn)。我單位進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理、完善評(píng)估機(jī)制、優(yōu)化資源配置，以更好地發(fā)揮公用經(jīng)費(fèi)對(duì)幼兒園發(fā)展的支撐作用。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園1個(gè)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果及蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園公用經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　1.蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園整體支出績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),整體支出績(jī)效自評(píng)得分為95分。整體支出全年預(yù)算數(shù)為5519.26萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為5519.26萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況：全面保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為學(xué)齡前兒童高效提供保育和教育服務(wù)；保障人員經(jīng)費(fèi)，全體教職工工資按時(shí)發(fā)放，社會(huì)保障等，提高工作效率；明顯改善辦園條件，穩(wěn)步提升辦園質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是管理、教學(xué)隊(duì)伍建設(shè)達(dá)標(biāo)率未達(dá)到預(yù)期水平，管理隊(duì)伍可能在決策效率、溝通協(xié)調(diào)等方面存在不足；教學(xué)隊(duì)伍可能在專業(yè)素養(yǎng)、教學(xué)方法創(chuàng)新等方面有待提升。原因是培訓(xùn)體系不完善，缺乏針對(duì)性和系統(tǒng)性的培訓(xùn)，導(dǎo)致隊(duì)伍整體能力提升緩慢。二是缺乏長(zhǎng)效的管理機(jī)制，管理工作缺乏連貫性和穩(wěn)定性。原因是管理制度不完善，缺乏對(duì)管理工作的規(guī)范和指導(dǎo)；執(zhí)行力度不夠，對(duì)制度的執(zhí)行缺乏有效的監(jiān)督和考核。下一步改進(jìn)措施：一是提升管理、教學(xué)隊(duì)伍建設(shè)達(dá)標(biāo)率，完善培訓(xùn)體系，健全考核機(jī)制；二是建立健全各項(xiàng)管理制度，涵蓋教學(xué)管理、學(xué)生管理、財(cái)務(wù)管理、后勤管理等各個(gè)方面；明確管理職責(zé)和工作流程，確保管理工作規(guī)范有序。蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園整體支出績(jī)效自評(píng)情況：持續(xù)優(yōu)化課程設(shè)置，提升教師教學(xué)能力，強(qiáng)化教育教學(xué)資源管理；穩(wěn)定教師隊(duì)伍，加強(qiáng)教師培訓(xùn)與考核，促進(jìn)教師團(tuán)隊(duì)合作；關(guān)注幼兒個(gè)體差異，培養(yǎng)幼兒綜合素質(zhì)提升幼兒自主學(xué)習(xí)能力；加強(qiáng)安全管理，提高財(cái)務(wù)管理水平，深化家園合作。蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園將以整體支出績(jī)效自評(píng)為契機(jī)，不斷改進(jìn)工作，提高教育教學(xué)質(zhì)量和管理水平，為幼兒的健康成長(zhǎng)和全面發(fā)展創(chuàng)造更加良好的環(huán)境。

　　2.“蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.00分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為198.38萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為198.38萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：全面保障了學(xué)校的平穩(wěn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為師生的教育教學(xué)工作創(chuàng)造了良好的條件，極大程度地提高了教育教學(xué)工作的正常運(yùn)行效率。學(xué)校的各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備得以有效維護(hù)和管理，教學(xué)環(huán)境穩(wěn)定且適宜，有力地推動(dòng)了教育教學(xué)質(zhì)量的提升。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是幼兒園部分日常維修不夠及時(shí)，可能是維修人員的數(shù)量相對(duì)不足，面對(duì)眾多維修任務(wù)時(shí)難以做到迅速響應(yīng)；二是教學(xué)資源的更新速度有待提升，原因在于對(duì)教育教學(xué)發(fā)展趨勢(shì)的關(guān)注不夠緊密，未能及時(shí)引入新的教學(xué)資源和手段。下一步改進(jìn)措施：一是增加幼兒園維修人員的配備，或者通過(guò)專業(yè)培訓(xùn)提升現(xiàn)有維修人員的業(yè)務(wù)能力和工作效率，確保日常維修任務(wù)能夠得到及時(shí)處理；二是加強(qiáng)對(duì)教育教學(xué)發(fā)展趨勢(shì)的研究和關(guān)注，建立教學(xué)資源更新機(jī)制，定期評(píng)估和引入新的教學(xué)資源，提升教學(xué)資源的更新速度。蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要用于保障幼兒園日常教學(xué)活動(dòng)的正常開展、設(shè)施設(shè)備的維護(hù)與更新、教師培訓(xùn)及各類教學(xué)資源的采購(gòu)等。該項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行分配和使用，確保每一筆經(jīng)費(fèi)都能發(fā)揮最大效益。

　　2023年我單位將認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。切實(shí)做到預(yù)算合理，內(nèi)容真實(shí)，符合我單位工作實(shí)際。支出嚴(yán)格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)我單位整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，但還需在能力建設(shè)和服務(wù)對(duì)象滿意度方面進(jìn)一步完善提高。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）（01-30款）以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十九、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部分舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　二十、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除了普通教育（款）（01-05項(xiàng)）以外其他用于普通教育方面的支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2023年決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2023年整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件3：蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2023年預(yù)算項(xiàng)目支出自評(píng)表

　　附件4：蘭州新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園2023年度預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告