目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　我單位的主要職能：一是依據(jù)國家教育法律法規(guī)抓好我校義務教育工作。二是遵循教育規(guī)律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質(zhì)教育，認真開展好“質(zhì)量興校”活動，努力提高實驗小學教育教學質(zhì)量。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　1、部門機構(gòu)情況說明

　　2023年度，納入本部門會計報表編制匯編范圍的獨立核算單位共1個。其中按單位基本性質(zhì)，蘭州新區(qū)實驗小學屬事業(yè)單位；按單位執(zhí)行會計制度，蘭州新區(qū)實驗小學執(zhí)行政府會計制度；按單位預算級次，蘭州新區(qū)實驗小學屬二級預算單位。

　　2、機構(gòu)情況

　　2023年末共有機構(gòu)數(shù)是1家，其中全額預算單位為7家  

　　3、人員情況及增減變動原因

　　2023年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)522人，其中在職人員520人，遺屬2人，比上年增加100人，增加比率23.7%，其原因是從新區(qū)內(nèi)其他學校合并入實驗聯(lián)盟，第十小學2023年新增辦學教師人數(shù)增加。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為10500.44萬元。與上年度相比,收、支總計各增加3559.0萬元,增長51.27%,主要原因是從新區(qū)內(nèi)其他學校合并入實驗聯(lián)盟，第十小學2023年新增辦學，聯(lián)盟教師學生人數(shù)比2022年增加，導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計10500.44萬元,其中：財政撥款收入8861.22萬元,占84.39%；其他收入1639.22萬元,占15.61%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計10293.42萬元,其中：基本支出8507.97萬元,占82.65%；項目支出1785.46萬元,占17.35%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為8861.22萬元。與上年相比,各增加1919.79萬元,增長27.66%。主要原因從新區(qū)內(nèi)其他學校合并入實驗聯(lián)盟，第十小學2023年新增辦學，聯(lián)盟教師學生人數(shù)比2022年增加，導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出8861.22萬元,較上年決算數(shù)增加1919.79萬元,增長27.66%。主要原因從新區(qū)內(nèi)其他學校合并入實驗聯(lián)盟，第十小學2023年新增辦學，聯(lián)盟教師學生人數(shù)比2022年增加，導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出8861.22萬元，主要用于以下方面：教育支出7908.18萬元,占89.24%；社會保障和就業(yè)支出323.47萬元,占3.65%；衛(wèi)生健康支出260.98萬元,占2.95%；住房保障支出368.59萬元,占4.16%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9596.25萬元,支出決算為8861.22萬元,完成年初預算的92.34%。其中：

　　1.教育支出年初預算數(shù)為8622.14萬元,支出決算為7908.18萬元,完成年初預算的91.72%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是壓減了2023年個人和家庭的補助經(jīng)費，造成人員經(jīng)費下降，導致決算數(shù)小于預算數(shù)。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為343.02萬元,支出決算為323.47萬元,完成年初預算的94.3%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因聘用教師單位保險部分通過工資指標支出，導致相關(guān)支出減少。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為267.02萬元,支出決算為260.98萬元,完成年初預算的97.74%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因聘用教師單位保險部分通過工資指標支出，導致相關(guān)支出減少。

　　4.住房保障支出年初預算數(shù)為364.07萬元,支出決算為368.59萬元,完成年初預算的101.24%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因從新區(qū)內(nèi)其他學校合并入實驗聯(lián)盟，第十小學2023年新增辦學，聯(lián)盟教師學生人數(shù)比2022年增加，導致教師人員經(jīng)費有預算追加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出8507.97萬元。其中：

　　人員經(jīng)費8145.43萬元,較上年決算數(shù)增加1807.92萬元,增長28.53%,主要原因從新區(qū)內(nèi)其他學校合并入實驗聯(lián)盟，第十小學2023年新增辦學，聯(lián)盟教師學生人數(shù)比2022年增加，導致教師人員經(jīng)費有預算追加。人員經(jīng)費用途為基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

　　公用經(jīng)費362.54萬元,較上年決算數(shù)增加59.15萬元,增長19.49%,新區(qū)內(nèi)其他學校合并入實驗聯(lián)盟，第十小學2023年新增辦學，聯(lián)盟教師學生人數(shù)比2022年增加，導致教師人員經(jīng)費有預算追加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、水費、取暖費、勞務費。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位屬于公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，沒有“三公”經(jīng)費的預算安排，無“三公”經(jīng)費支出。

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數(shù)等于決算數(shù)，決算數(shù)較上年減少0.00萬元,下降0%。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數(shù)等于決算數(shù)，決算數(shù)較上年減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數(shù)等于決算數(shù)，決算數(shù)較上年減少0.00萬元,下降0%。

　　其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數(shù)等于決算數(shù)，決算數(shù)較上年減少0.00萬元,下降0%。

　　公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數(shù)等于決算數(shù)，決算數(shù)較上年減少0.00萬元,下降0%。

　　3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,預算數(shù)等于決算數(shù)，決算數(shù)較上年減少0.00萬元,下降0%。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；國(境)外公務接待0批次0人。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

　　2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計957.61萬元,其中：政府采購貨物支出957.61萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額957.61萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額957.61萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求,我單位成立績效自評小組，對2023年度一般公共預算支出全面開展績效自評,其中自評項目1個,共涉及資金總支出9596.25萬元，其中基本支出9243萬元，項目支出353.25萬元。占一般公共預算支出總額的100%。從評價情況來看2023年一般公共預算支出有力的保障了學校正常運轉(zhuǎn)，教學質(zhì)量得到巨大提升，社會影響較好。

　　二、績效自評結(jié)果

　?。ㄒ唬┎块T決算情況。

　　2023年度支出決算情況：總支出8861.22萬元，其中基本支出8507.97萬元，項目支出353.25萬元。

　　1.2023年度基本支出8507.97萬元，其中人員經(jīng)費支出8145.43萬元占總支出比例95.74%、公用經(jīng)費支出362.54萬元，占總支出比例4.26%。

　　2.項目支出353.25萬元，其中2023年小學公用經(jīng)費353.25萬元。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。

　　基本支出用于為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。2023年度本單位人員經(jīng)費8145.43萬元，占基本支出比例95.74%，較年初預算未超支；公用經(jīng)費支出362.54萬元，占基本支出比例4.26%。本年度基本支出與調(diào)整后的預算一致?？傮w來說完成比較好。

　　項目支出353.25萬元，其中2023年小學公用經(jīng)費353.25萬元，用于聯(lián)盟校辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)費、勞務費等支出；

　　學校完成學期內(nèi)的各項教學計劃和任務，積極組織教師隊伍培訓，提升教育教學水平。更新教學理念，提高學生素養(yǎng)。加強校園安全教育，消防演練，防震抗疫演練順利有序進行，確保師生在校安全。同時也存在一些問題：比如，還需要加強學生文明禮儀素養(yǎng)養(yǎng)成，進一步提升教育教學質(zhì)量，進一步提升學校硬件設(shè)施，努力提升辦學質(zhì)量，提高學生滿意度，努力提升辦學質(zhì)量，提高家長滿意度。

　　（三）各項指標完成情況分析。

　　1.部門管理

　　2023年度本單位人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出合理，本年度總支出與調(diào)整后的預算一致。由于教師兼職采購、資產(chǎn)管理等，故采購和資產(chǎn)管理方面還不太完善，需加強這方面的培訓。學校認真執(zhí)行財務制度，嚴守財經(jīng)紀律，賬冊齊全，賬目清楚，資金使用規(guī)范，開支合理。

　　2.履職效果

　　嚴格執(zhí)行教學課程計劃，教師上課質(zhì)量、備課質(zhì)量、學生作業(yè)質(zhì)量以及教師各種業(yè)務等必須嚴格按照要求完成；在教師考勤方面，制定了嚴格的教師考勤管理辦法。

　　3.發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是因?qū)W校無專業(yè)財務人員，在日常工作中存在一定的偏差；二是對資金使用的績效評價還不夠完善。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　我校部門績效評價結(jié)果為：優(yōu)。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十五：社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除社會保障和就業(yè)支出（類）（01-30款）以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　十六：衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　十七：衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　十八：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十九：教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部分舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　二十：教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除了普通教育（款）（01-05項）以外其他用于普通教育方面的支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)實驗小學2023年度決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)實驗小學2023整體支出績效自評表

　　附件3：蘭州新區(qū)實驗小學2023預算項目支出績效自評表

　　附件4：蘭州新區(qū)實驗小學2023年度預算執(zhí)行情況自評報告