目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)日常政務(wù)事務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　（二）負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)各類會(huì)議、重大活動(dòng)的籌備、組織、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　（三）負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)文電辦理、印信管理工作。負(fù)責(zé)以管委會(huì)及管委會(huì)辦公室名義發(fā)文的審核把關(guān)、制發(fā)管理和保密工作。負(fù)責(zé)管委會(huì)及管委會(huì)辦公室文書檔案和電子檔案的收集、整理、歸檔、查閱等工作。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)公開工作。落實(shí)國(guó)家和省、市政務(wù)公開工作法規(guī)、政策和制度，指導(dǎo)、督促新區(qū)政務(wù)公開工作，負(fù)責(zé)管理新區(qū)各級(jí)政務(wù)新媒體工作。指導(dǎo)新區(qū)電子政務(wù)工作，負(fù)責(zé)新區(qū)電子政務(wù)辦公平臺(tái)監(jiān)督、管理和推廣應(yīng)用工作。

　　（五）負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)信息工作。負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)信息收集、整理、報(bào)送及考核、通報(bào)工作。指導(dǎo)新區(qū)各部門各單位政務(wù)信息工作。

　?。┴?fù)責(zé)新區(qū)與省、市、縣人大、政協(xié)的聯(lián)系工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和考核新區(qū)各部門各單位承辦的人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案辦理工作。負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大、政協(xié)系統(tǒng)調(diào)研、考察新區(qū)的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。聯(lián)系新區(qū)基層人大工作。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)督查工作。負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家、省、市及新區(qū)重大決策、重要工作部署和省政府、市政府、新區(qū)管委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)批示貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。負(fù)責(zé)新區(qū)12345熱線正常運(yùn)營(yíng)，保障群眾訴求渠道有效暢通。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)新區(qū)公務(wù)接待工作。貫徹落實(shí)中央、省、市及新區(qū)公務(wù)接待工作有關(guān)規(guī)定精神，負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委、管委會(huì)重要公務(wù)活動(dòng)的接待聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)新區(qū)外事工作。貫徹執(zhí)行中央外事工作方針、政策，貫徹落實(shí)省、市外事工作會(huì)議精神，執(zhí)行新區(qū)黨工委、管委會(huì)外事工作部署。負(fù)責(zé)新區(qū)對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。承擔(dān)新區(qū)外事工作委員會(huì)辦公室工作職責(zé)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。負(fù)責(zé)新區(qū)管委會(huì)辦公室固定資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房、干部職工公寓配備管理工作；指導(dǎo)新區(qū)各園區(qū)、各部門、各單位公務(wù)用車的使用管理，負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委、管委會(huì)和管委會(huì)辦公室公務(wù)用車管理；負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)總值班工作。負(fù)責(zé)牽頭做好新區(qū)黨工委、管委會(huì)及各部門日常和節(jié)假日帶班值班工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)各職能部門所涉突發(fā)性、季節(jié)性、專項(xiàng)值班工作。負(fù)責(zé)編報(bào)值班信息，傳達(dá)、督辦省市和新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)有關(guān)重大突發(fā)事件的批示和要求。負(fù)責(zé)檢查、通報(bào)各園區(qū)、各部門、各單位值班工作情況。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，即綜合科、秘書科、文電科（政務(wù)公開辦公室）、信息科（人大政協(xié)聯(lián)絡(luò)科）、督查科、接待聯(lián)絡(luò)科（外事辦公室）、機(jī)關(guān)服務(wù)中心（事務(wù)科）、蘭州新區(qū)總值班室。

　　2023年末共有干部職工53人，其中行政人員33人，事業(yè)人員9人，聘用人員11人。財(cái)政全額撥款供養(yǎng)人數(shù)53人。

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　(以上決算表詳見附件1,決算公開表七、表八，本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為6903.65萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少63519.22萬元，下降90.20%，主要原因是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)6903.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入6903.65萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)6903.65萬元，其中：基本支出2033.59萬元，占29.46%；項(xiàng)目支出4870.06萬元，占70.54%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6903.65萬元。與上年相比，各減少63517.22萬元，下降90.20%。主要原因是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6903.65萬元，較上年決算數(shù)減少40573.96萬元，下降85.46%。主要原因是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6903.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出6741.53萬元，占97.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.77萬元，占0.88%；衛(wèi)生健康支出49.39萬元，占0.72%；住房保障支出51.95萬元，占0.75%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7838.60萬元，支出決算為6903.65萬元，完成年初預(yù)算的88.07%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為7664.43萬元，支出決算為6741.53萬元，完成年初預(yù)算的87.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是本年度部分預(yù)算資金參照上年度實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，支出按本年度實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用進(jìn)行支付，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算有差異。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為65.45萬元，支出決算為60.77萬元，完成年初預(yù)算的92.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為51.80萬元，支出決算為49.39萬元，完成年初預(yù)算的95.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)。

　　4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為56.92萬元，支出決算為51.95萬元，完成年初預(yù)算的91.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2033.59萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1253.33萬元，較上年決算數(shù)減少17879.20萬元，下降93.45%，主要原因是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)780.26萬元，較上年決算數(shù)減少1410.24萬元，下降64.38%，主要原因是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　2023年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.48萬元，支出決算為2.48萬元，較上年決算數(shù)減少102.19萬元，下降97.63%，主要原因是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為1.19萬元，支出決算為1.19萬元，較上年決算數(shù)增加1.19萬元，主要原因是上級(jí)部門牽頭組織帶隊(duì)出行任務(wù)增加。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.15萬元，支出決算為1.15萬元，較上年決算數(shù)減少80.84萬元，下降98.59%，主要原因是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.15萬元，支出決算為1.15萬元，較上年決算數(shù)減少80.84萬元，下降98.59%，主要原因是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.13萬元，支出決算為0.13萬元，較上年決算數(shù)減少22.55萬元，下降99.41%，主要原因是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開。外事接待費(fèi)支出0.00萬元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.13萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)1個(gè)團(tuán)組，1人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次37人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出780.26萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)13.31萬元、郵電費(fèi)6.37萬元、差旅費(fèi)31.6萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用1.19萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.20萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.13元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)430.31萬元、福利費(fèi)1.98萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.15萬元、其他交通費(fèi)用292.52萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1410.24萬元，下降64.38%，主要原因一是落實(shí)過緊日子要求壓減公用經(jīng)費(fèi)支出等，二是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.20萬元，較上年決算數(shù)減少26.64萬元，下降99.25%，主要原因是上年度三個(gè)園區(qū)納入管委會(huì)辦公室統(tǒng)一決算，本年度只為管委會(huì)辦公室自身數(shù)據(jù)，三個(gè)園區(qū)另行決算和公開。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是用于公務(wù)活動(dòng)。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目11個(gè)，共涉及資金4870.05萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的70.5%。從評(píng)價(jià)情況來看，通過績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果存在的偏差原因進(jìn)行了分析，查找了原因，明確了改進(jìn)措施，今后將強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算資金管理，精準(zhǔn)預(yù)算管理，強(qiáng)化支出管控，定期開展預(yù)算執(zhí)行績(jī)效自評(píng)，使預(yù)算執(zhí)行績(jī)效的作用充分發(fā)揮。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　管委會(huì)辦公室2023年度部門決算中反映文印費(fèi)、12345熱線運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)、一號(hào)辦公樓運(yùn)行費(fèi)等11個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（詳見附件2：蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室績(jī)效自評(píng)報(bào)告、整體自評(píng)表及預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表）

　　對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分類進(jìn)行綜述：

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績(jī)效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5438.52萬元，執(zhí)行數(shù)為4846.46萬元，執(zhí)行率89%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計(jì)劃，及時(shí)撥付預(yù)算資金，確保財(cái)政資金使用效益最大化；二是產(chǎn)生效益方面。保障了新區(qū)黨工委、管委會(huì)及1號(hào)樓入駐各單位辦公場(chǎng)所運(yùn)轉(zhuǎn)和管委會(huì)辦公室日常工作的正常開展與履職；較好完成機(jī)關(guān)后勤保障與機(jī)關(guān)事務(wù)，更好為企業(yè)和群眾提供服務(wù)；保障了新區(qū)12345熱線平臺(tái)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了“一號(hào)對(duì)外、接訴即辦”，為企業(yè)和群眾提供了7*24小時(shí)不間斷的優(yōu)質(zhì)便民服務(wù)。影響預(yù)算執(zhí)行精準(zhǔn)的因素是由于水電費(fèi)等需按實(shí)際發(fā)生金額進(jìn)行支付，無法精確預(yù)算。下一步改進(jìn)措施：一是結(jié)合工作完成實(shí)際，加強(qiáng)對(duì)服務(wù)單位的監(jiān)管、督促；二是參考往年實(shí)際支付金額結(jié)合工作實(shí)際，精準(zhǔn)預(yù)算。

　　文書檔案、公文印制、政務(wù)公開等項(xiàng)目績(jī)效綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為64萬元，執(zhí)行數(shù)為23.6萬元，執(zhí)行率36.88%。主要產(chǎn)出和效果：一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計(jì)劃，及時(shí)撥付預(yù)算資金，確保財(cái)政資金使用效益最大化；二是產(chǎn)生效益方面。通過對(duì)文書檔案數(shù)字化加工，有效提高了檔案信息化管理水平。運(yùn)用信息化手段加強(qiáng)對(duì)新區(qū)各單位政務(wù)新媒體的管理，保障了政務(wù)新媒體健康穩(wěn)定運(yùn)行，有效宣傳了國(guó)家和省、市、新區(qū)各項(xiàng)政策以及便民服務(wù)信息，以及新區(qū)改革創(chuàng)新、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的舉措和成效。同時(shí)公文規(guī)范、高效印制，有效支持行政辦公運(yùn)轉(zhuǎn)。影響預(yù)算執(zhí)行精準(zhǔn)的主要因素是：新區(qū)公文處理協(xié)同辦公系統(tǒng)全面上線運(yùn)行，文件印制收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，減少了有關(guān)印制費(fèi)用。下一步改進(jìn)措施：結(jié)合工作完成實(shí)際并參考往年實(shí)際支付金額精準(zhǔn)預(yù)算。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

　　十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十八、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金?！?/p>

　　二十、一般公共服務(wù)支出（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室2023年度決算公開報(bào)表

　　附件2：蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室2023年預(yù)算績(jī)效自評(píng)表